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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 549.00 | 25 588.00 | 32 961.00 | 58 549.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 652.00 | 232 850.00 | 19 801.00 | 252 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 841.00 | 176 676.00 | 37 164.00 | 213 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 044.00 | 435 115.00 | 223 928.00 | 659 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 278.00 | | 271 278.00 | 271 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 066.00 | 1 846.00 | 132 220.00 | 134 066.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 217 724.00 | | 217 724.00 | 217 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 659.00 | 1 846.00 | 990 813.00 | 992 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 703.00 | 436 961.00 | 1 214 742.00 | 1 651 703.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 256.00 | | | -26 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 740.00 | | | 498 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 030.00 | | | 293 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 855.00 | | | 344 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 491.00 | | | 1 178 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 742.00 | | | 1 214 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 491.00 | | | 683 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 414.00 | | 20 630.00 | 638 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 863.00 | | 20 630.00 | 445 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 461.00 | 28 655.00 | | 406 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 5 499.00 | | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 371.00 | 23 156.00 | | 386 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 856.00 | 344 856.00 | | 344 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | | 300 000.00 | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 623.00 | 168 340.00 | 27 284.00 | 195 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 491.00 | 683 491.00 | 300 000.00 | 1 178 491.00 |