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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 99.00 | 1 941.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 197 900.00 | 57 418.00 | 140 482.00 | 197 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 221.00 | 898 323.00 | 290 898.00 | 1 189 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 639.00 | 63 999.00 | 26 639.00 | 90 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 149.00 | 1 019 741.00 | 458 408.00 | 1 478 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 210.00 | 1 019 741.00 | 716 469.00 | 1 736 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | 24 383.00 | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 28 231.00 | 33 301.00 | | 28 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 046.00 | 531 240.00 | | 384 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 767.00 | 235 384.00 | | 247 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 25 421.00 | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 46 375.00 | | 40 154.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 239.00 | 838 420.00 | | 688 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 469.00 | 871 721.00 | | 716 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 919.00 | 589 420.00 | | 432 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 633.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 212 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | 212 000.00 | | 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 466.00 | 126 866.00 | | 104 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 466.00 | 126 866.00 | | 104 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 534.00 | 85 134.00 | | 41 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 005.00 | 458 028.00 | | 403 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 693.00 | 433 645.00 | | 383 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 313.00 | 24 383.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 579.00 | | 136 493.00 | 1 530 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 923.00 | 1 478 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 923.00 | 1 477 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 271.00 | | 136 412.00 | 1 530 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 81.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 566.00 | 159 633.00 | 84 458.00 | 944 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 566.00 | 159 633.00 | 84 458.00 | 944 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 046.00 | 128 727.00 | 255 319.00 | 384 046.00 |
VI Groupe et associés | 247 767.00 | 247 767.00 | | 247 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 508.00 | 232 508.00 | | 232 508.00 |
VW T.V.A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 239.00 | 432 919.00 | 255 319.00 | 688 239.00 |