| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 16 048.00 | 3 931.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 109.00 | 103 773.00 | 10 335.00 | 114 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 639.00 | 125 359.00 | 43 280.00 | 168 639.00 |
BT Marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 141.00 | 125 359.00 | 301 781.00 | 427 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
DH Report à nouveau | 66 746.00 | 62 871.00 | | 66 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 577.00 | 3 875.00 | | 66 577.00 |
DL TOTAL (I) | 228 337.00 | 161 760.00 | | 228 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 7 768.00 | | 7 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 40 008.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 55 626.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 444.00 | 106 636.00 | | 73 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 781.00 | 268 396.00 | | 301 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 444.00 | 103 401.00 | | 73 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 92.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -91.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 700.00 | | 19 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 879.00 | 336 592.00 | | 517 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 302.00 | 332 717.00 | | 451 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 577.00 | 3 875.00 | | 66 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 808.00 | | 3 831.00 | 164 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 256.00 | | 3 831.00 | 130 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 918.00 | 4 441.00 | | 120 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 380.00 | 4 441.00 | | 115 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 574.00 | 103 961.00 | 7 613.00 | 111 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |