| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695 723.00 | 4 312 335.00 | 383 388.00 | 4 695 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 461 000.00 | 16 503 000.00 | 8 958 000.00 | 25 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 2 048.00 | 2 216.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 182 000.00 | 141 482 000.00 | 138 699 000.00 | 280 182 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 345.00 | | 229 345.00 | 229 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 550 856.00 | 1 810 202.00 | 26 740 654.00 | 28 550 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
BF Prêts | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 507 000.00 | 2 366 000.00 | 12 141 000.00 | 14 507 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 150 000.00 | 160 352 000.00 | 159 798 000.00 | 320 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 326 000.00 | 11 000.00 | 2 315 000.00 | 2 326 000.00 |
BT Marchandises | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 807 000.00 | 2 504 000.00 | 40 303 000.00 | 42 807 000.00 |
BZ Autres créances | 13 796 000.00 | 219 000.00 | 13 577 000.00 | 13 796 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CF Disponibilités | 37 479 000.00 | | 37 479 000.00 | 37 479 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 613.00 | | 243 613.00 | 243 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 826 000.00 | 2 734 000.00 | 94 092 000.00 | 96 826 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 976 000.00 | 163 085 000.00 | 253 891 000.00 | 416 976 000.00 |
CU Autres participations | 64 528 980.00 | 17 855 915.00 | 46 673 064.00 | 64 528 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 146 000.00 | 10 146 000.00 | | 10 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014 620.00 | 1 014 620.00 | | 1 014 620.00 |
DG Autres réserves | 54 312 000.00 | 51 066 000.00 | | 54 312 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 531 819.00 | 8 566 983.00 | | 11 531 819.00 |
DL TOTAL (I) | 72 082 000.00 | 64 559 000.00 | | 72 082 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 710 000.00 | 7 051 000.00 | | 4 710 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 272 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 710 000.00 | 7 051 000.00 | | 4 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 779 468.00 | 56 135 454.00 | | 43 779 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 558 000.00 | 102 878 000.00 | | 104 558 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360 000.00 | 27 116 000.00 | | 29 360 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 275.00 | 1 541 697.00 | | 3 938 275.00 |
EA Autres dettes | 36 327 000.00 | 27 684 000.00 | | 36 327 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 513 061.00 | 3 163 263.00 | | 3 513 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 245 000.00 | 157 678 000.00 | | 170 245 000.00 |
ED (V) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 891 000.00 | 236 134 000.00 | | 253 891 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 428 000.00 | -3 066 000.00 | | -2 428 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 052 000.00 | 6 413 000.00 | | 10 052 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 854 000.00 | 6 845 000.00 | | 6 854 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 854 000.00 | 6 845 000.00 | | 6 854 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 977.00 | | 4 499 977.00 | 4 499 977.00 |
FD Production vendue biens | | | 204 753 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 539 651.00 | | 15 539 651.00 | 15 539 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 753 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 367 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 173.00 | |
GE Autres charges | | | 511 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 170 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 539 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 740 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 331 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 301 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 966 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 2 601.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 877.00 | 32 601.00 | | 274 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 051.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 184.00 | 34 419.00 | | 22 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 301.00 | 38 470.00 | | 22 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 576.00 | -5 869.00 | | 252 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241 000.00 | 3 517 000.00 | | 5 241 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 973 516.00 | 30 803 228.00 | | 33 973 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 441 697.00 | 22 236 246.00 | | 22 441 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 531 819.00 | 8 566 982.00 | | 11 531 819.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 44 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 212 000.00 | 8 287 000.00 | | 12 212 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 212 000.00 | 8 243 000.00 | | 12 212 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 161 000.00 | 1 831 000.00 | | 2 161 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 052 000.00 | 6 413 000.00 | | 10 052 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 039 832.00 | | 12 943 872.00 | 88 039 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 708 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 918.00 | | 100 950 787.00 | 32 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 918.00 | | 4 800 723.00 | 32 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627 223.00 | | 206 418.00 | 4 627 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 890.00 | | 9 916.00 | 1 385 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 980 955.00 | | 12 727 539.00 | 81 980 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 561.00 | 340 255.00 | | 4 984 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067 161.00 | 245 174.00 | | 4 067 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 636.00 | 95 081.00 | | 871 636.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 953 170.00 | | 142 968.00 | 1 953 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 672.00 | | 425 613.00 | 1 200 672.00 |
6T Sur comptes clients | 88 507.00 | 103 173.00 | 4 402.00 | 88 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 819 705.00 | 157 586.00 | 483 284.00 | 1 819 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378 787.00 | 2 559 664.00 | 2 591 048.00 | 21 378 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579 459.00 | 2 559 664.00 | 3 016 662.00 | 22 579 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 173.00 | 4 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 456 491.00 | 2 740 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 125.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 712 865.00 | 19 712 865.00 | | 19 712 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 841.00 | 2 745 841.00 | | 2 745 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 405.00 | 243 405.00 | | 243 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416 907.00 | 2 416 907.00 | | 2 416 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 513 061.00 | 3 513 061.00 | | 3 513 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 550 856.00 | 1 064 631.00 | 27 486 225.00 | 28 550 856.00 |
UP Prêts | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484 751.00 | 122 500.00 | 1 362 251.00 | 1 484 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 074 828.00 | 8 074 828.00 | | 8 074 828.00 |
VB T. V. A. | 368 690.00 | 368 690.00 | | 368 690.00 |
VC Groupe et associés | 35 641 629.00 | 35 641 629.00 | | 35 641 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 779 227.00 | 9 330 309.00 | 33 698 918.00 | 43 779 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250 942.00 | | | 17 250 942.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 613.00 | 243 613.00 | | 243 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 636 218.00 | 45 786 969.00 | 28 849 249.00 | 74 636 218.00 |
VW T.V.A. | 978 590.00 | 978 590.00 | | 978 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 829 743.00 | 39 380 825.00 | 33 698 918.00 | 73 829 743.00 |