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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 150.00 | 54 778.00 | 32 373.00 | 87 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 502.00 | 164 818.00 | 151 684.00 | 316 502.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 612.00 | 268 914.00 | 410 698.00 | 679 612.00 |
BT Marchandises | 22 628 160.00 | 1 166 939.00 | 21 461 221.00 | 22 628 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725 013.00 | 94 925.00 | 7 630 089.00 | 7 725 013.00 |
BZ Autres créances | 376 615.00 | | 376 615.00 | 376 615.00 |
CF Disponibilités | 12 165 205.00 | | 12 165 205.00 | 12 165 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 042 728.00 | 1 261 864.00 | 41 780 865.00 | 43 042 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 722 341.00 | 1 530 777.00 | 42 191 563.00 | 43 722 341.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 168 414.00 | 29 940 372.00 | | 19 168 414.00 |
DH Report à nouveau | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617 281.00 | 5 228 042.00 | | 6 617 281.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350 364.00 | 35 733 083.00 | | 26 350 364.00 |
DP Provisions pour risques | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270 747.00 | 12 999 850.00 | | 12 270 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 462.00 | 342 336.00 | | 380 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 693.00 | 1 427 810.00 | | 2 331 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 935.00 | 247 484.00 | | 784 935.00 |
EA Autres dettes | 52 143.00 | 8 346.00 | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 819 981.00 | 15 027 132.00 | | 15 819 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 191 563.00 | 50 760 215.00 | | 42 191 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 468 357.00 | 61 420.00 | 58 529 777.00 | 58 468 357.00 |
FG Production vendue services | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 484 064.00 | 61 420.00 | 58 545 484.00 | 58 484 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 011 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 191 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 991 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 020 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 854 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 160 224.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 635.00 | 160 224.00 | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 240.00 | 1 063.00 | | 581 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 300.00 | 1 063.00 | | 581 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 665.00 | 159 160.00 | | -572 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664 192.00 | 2 402 959.00 | | 2 664 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 020 932.00 | 47 616 980.00 | | 59 020 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 403 651.00 | 42 388 938.00 | | 52 403 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617 281.00 | 5 228 042.00 | | 6 617 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 334.00 | | 41 754.00 | 641 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 215 917.00 | 3 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 272.00 | 204.00 | 679 612.00 | 3 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 403 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | 10 725.00 | 49 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 106.00 | | 15 750.00 | 388 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 910.00 | | 15 279.00 | 203 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 801.00 | 50 256.00 | 143.00 | 218 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 483.00 | 50 256.00 | 143.00 | 169 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 218.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 439 155.00 | 1 166 939.00 | 439 155.00 | 439 155.00 |
6T Sur comptes clients | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 080.00 | 1 166 939.00 | 439 155.00 | 534 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 080.00 | 1 188 157.00 | 439 155.00 | 534 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 157.00 | 439 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 693.00 | 2 331 693.00 | | 2 331 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UP Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 619 714.00 | 7 619 714.00 | | 7 619 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VB T. V. A. | 374 186.00 | 374 186.00 | | 374 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8 392 851.00 | 3 872 937.00 | |
VI Groupe et associés | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 620.00 | | | 714 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 980.00 | 8 249 364.00 | 215 617.00 | 8 464 980.00 |
VW T.V.A. | 324 134.00 | 324 134.00 | | 324 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 234.00 | 11 942 085.00 | 3 872 937.00 | 3 549 234.00 |