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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 239.00 | 112 498.00 | 3 741.00 | 116 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 21 789.00 | 2 607.00 | 24 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 711.00 | 136 119.00 | 6 592.00 | 142 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 970.00 | | 289 970.00 | 289 970.00 |
BN En cours de production de biens | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 620.00 | 173.00 | 145 447.00 | 145 620.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 824.00 | 173.00 | 610 651.00 | 610 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 534.00 | 136 291.00 | 617 243.00 | 753 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 535.00 | | | 222 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 243.00 | | | 617 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 479.00 | 5 640.00 | | 130 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 648.00 | 5 640.00 | | 128 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 558.00 | 159 558.00 | | 159 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 347.00 | 177 103.00 | 244.00 | 177 347.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 228.00 | 367 228.00 | | 367 228.00 |