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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 358.00 | 77 132.00 | 19 226.00 | 96 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 47 600.00 | 632.00 | 48 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 590.00 | 124 732.00 | 19 858.00 | 144 590.00 |
BP En cours de production de services | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 295.00 | 20 024.00 | 194 271.00 | 214 295.00 |
BZ Autres créances | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
CF Disponibilités | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 273.00 | 20 024.00 | 505 250.00 | 525 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 863.00 | 144 756.00 | 525 107.00 | 669 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DH Report à nouveau | 98 002.00 | 117 344.00 | | 98 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 661.00 | -19 342.00 | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 245 279.00 | 215 617.00 | | 245 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 287.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 49 047.00 | | 50 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 225.00 | 84 797.00 | | 132 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 720.00 | 91 128.00 | | 96 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 829.00 | 225 259.00 | | 279 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 107.00 | 440 877.00 | | 525 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 829.00 | 225 259.00 | | 279 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 140.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 691.00 | | 307 691.00 | 307 691.00 |
FG Production vendue services | 352 742.00 | | 352 742.00 | 352 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 434.00 | | 660 434.00 | 660 434.00 |
FM Production stockée | | | 1 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | 1 050.00 | | 5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 680.00 | 647 834.00 | | 676 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 018.00 | 667 176.00 | | 647 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 661.00 | -19 342.00 | | 29 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 356.00 | 26 376.00 | | 98 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 027.00 | 21 105.00 | | 56 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 328.00 | 5 271.00 | | 42 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 368.00 | 5 604.00 | 7 948.00 | 22 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 368.00 | 5 604.00 | 7 948.00 | 22 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 368.00 | 5 604.00 | 7 948.00 | 22 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
UX Autres créances clients | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147.00 | | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 582.00 | 462 582.00 | | 462 582.00 |
VW T.V.A. | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 829.00 | 279 829.00 | | 279 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 3 755.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | 21 890.00 | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 61 574.00 | 59 136.00 | | 61 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 414.00 | 22 091.00 | | 22 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 496.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 5 251.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 194.00 | 120 363.00 | | 136 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 873.00 | 37 457.00 | | 33 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 319.00 | 103 117.00 | | 97 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |