| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 199.00 | 1 223 199.00 | | 1 223 199.00 |
AN Terrains | 182 661.00 | | 182 661.00 | 182 661.00 |
AP Constructions | 853 588.00 | 461 254.00 | 392 334.00 | 853 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 360.00 | 680 933.00 | 15 427.00 | 696 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 745.00 | 218 346.00 | 45 399.00 | 263 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 409 053.00 | 47 024 749.00 | 12 384 304.00 | 59 409 053.00 |
BN En cours de production de biens | 743 857.00 | | 743 857.00 | 743 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BZ Autres créances | 34 493 521.00 | | 34 493 521.00 | 34 493 521.00 |
CF Disponibilités | 4 051 031.00 | | 4 051 031.00 | 4 051 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 563 760.00 | | 39 563 761.00 | 39 563 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 978 444.00 | 47 024 749.00 | 51 953 695.00 | 98 978 444.00 |
CU Autres participations | 56 132 361.00 | 44 441 017.00 | 11 691 343.00 | 56 132 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950 965.00 | 22 950 965.00 | | 22 950 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 404 253.00 | 404 253.00 | | 404 253.00 |
DG Autres réserves | 7 681 416.00 | 7 681 416.00 | | 7 681 416.00 |
DH Report à nouveau | -7 369 217.00 | -7 800 072.00 | | -7 369 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 704.00 | 430 855.00 | | 1 530 704.00 |
DL TOTAL (I) | 25 271 636.00 | 23 740 932.00 | | 25 271 636.00 |
DP Provisions pour risques | 5 630.00 | 145 811.00 | | 5 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 630.00 | 145 811.00 | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 239.00 | 836 576.00 | | 775 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 572.00 | 368 138.00 | | 470 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 266.00 | 1 394 598.00 | | 2 018 266.00 |
EA Autres dettes | 23 412 351.00 | 16 132 520.00 | | 23 412 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 676 428.00 | 18 731 833.00 | | 26 676 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 953 695.00 | 42 618 576.00 | | 51 953 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 663 623.00 | 1 663 623.00 | |
FG Production vendue services | 2 773 735.00 | 7 018 050.00 | 9 791 785.00 | 2 773 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 735.00 | 8 681 673.00 | 11 455 408.00 | 2 773 735.00 |
FM Production stockée | | | -240 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 361 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 884.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 602.00 | 91 255.00 | | 80 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 602.00 | 111 140.00 | | 80 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 005.00 | 80 602.00 | | 75 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 741.00 | 158 530.00 | | 81 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -47 391.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 713.00 | -92 632.00 | | -18 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456 247.00 | 12 774 076.00 | | 12 456 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 543.00 | 12 343 221.00 | | 10 925 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 704.00 | 430 855.00 | | 1 530 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 419 595.00 | | 26 520.00 | 59 419 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 189 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 529.00 | 26 534.00 | 59 409 053.00 | 10 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 26 534.00 | 1 996 354.00 | 10 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 199.00 | | | 1 223 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 897.00 | | 26 520.00 | 2 006 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 189 500.00 | | | 56 189 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 124.00 | 200 136.00 | 26 534.00 | 2 335 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 199.00 | | | 1 223 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 926.00 | 200 136.00 | 26 534.00 | 1 111 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 811.00 | 5 630.00 | 145 811.00 | 145 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 602.00 | 75 005.00 | 80 602.00 | 80 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 521 619.00 | 75 005.00 | 80 602.00 | 44 521 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 667 430.00 | 80 635.00 | 226 412.00 | 44 667 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | 145 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 005.00 | 80 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 572.00 | 470 572.00 | | 470 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 058.00 | 1 011 058.00 | | 1 011 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 306.00 | 695 306.00 | | 695 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
UX Autres créances clients | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
VB T. V. A. | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VC Groupe et associés | 34 426 814.00 | 34 426 814.00 | | 34 426 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 412 351.00 | 23 412 351.00 | | 23 412 351.00 |
VP Divers | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773 382.00 | 34 773 382.00 | | 34 773 382.00 |
VW T.V.A. | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 901 189.00 | 25 901 189.00 | | 25 901 189.00 |