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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 345.00 | 180 696.00 | 2 649.00 | 183 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 061.00 | 250 924.00 | 296 137.00 | 547 061.00 |
BT Marchandises | 267 297.00 | | 267 297.00 | 267 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 281.00 | | 485 281.00 | 485 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 342.00 | 250 924.00 | 781 418.00 | 1 032 342.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 191.00 | 437 363.00 | | 502 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 668.00 | 64 828.00 | | 51 668.00 |
DL TOTAL (I) | 562 243.00 | 510 576.00 | | 562 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | 56 491.00 | | 14 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 027.00 | 88 408.00 | | 98 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 107 562.00 | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 174.00 | 252 461.00 | | 219 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 418.00 | 763 037.00 | | 781 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 061.00 | 4 000.00 | | 543 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 061.00 | | | 547 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 230.00 | | | 292 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 230.00 | | | 292 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 343.00 | 4 000.00 | | 250 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 548.00 | 11 376.00 | | 239 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 318.00 | 11 376.00 | | 236 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |