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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 693.00 | 849 997.00 | 41 696.00 | 891 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 653.00 | 202 257.00 | 72 397.00 | 274 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 046.00 | 1 060 792.00 | 378 254.00 | 1 439 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 304.00 | 274.00 | 289 030.00 | 289 304.00 |
BZ Autres créances | 150 273.00 | | 150 273.00 | 150 273.00 |
CF Disponibilités | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 987.00 | 274.00 | 594 713.00 | 594 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 033.00 | 1 061 065.00 | 972 968.00 | 2 034 033.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DG Autres réserves | 8 401.00 | 7 811.00 | | 8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 738.00 | 99 590.00 | | 67 738.00 |
DL TOTAL (I) | 403 499.00 | 434 761.00 | | 403 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 417.00 | 112 908.00 | | 122 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 035.00 | 233 344.00 | | 299 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 282.00 | 111 268.00 | | 90 282.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 2 136.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 469.00 | 459 656.00 | | 569 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 968.00 | 894 417.00 | | 972 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
FG Production vendue services | 1 209 350.00 | | 1 209 350.00 | 1 209 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 189.00 | | 1 522 189.00 | 1 522 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 1 990.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 1 990.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -1 990.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 31 353.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 408.00 | 1 442 007.00 | | 1 531 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 670.00 | 1 342 417.00 | | 1 463 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 738.00 | 99 590.00 | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 521.00 | 74 525.00 | | 1 364 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 046.00 | | | 1 439 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 346.00 | | | 1 166 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 821.00 | 74 525.00 | | 1 091 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 908.00 | 42 884.00 | | 1 017 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 369.00 | 42 884.00 | | 1 009 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 194.00 | 701.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 194.00 | 701.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 194.00 | 701.00 | 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 289 011.00 | 289 011.00 | | 289 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 417.00 | 49 948.00 | 72 469.00 | 122 417.00 |
VI Groupe et associés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 550.00 | 444 632.00 | 4 918.00 | 449 550.00 |
VW T.V.A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 469.00 | 497 000.00 | 72 469.00 | 569 469.00 |