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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 799.00 | 24 212.00 | 36 587.00 | 60 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 776.00 | 1 232 557.00 | 359 219.00 | 1 591 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 401.00 | 116 469.00 | 47 932.00 | 164 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 963 890.00 | | 1 963 890.00 | 1 963 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 904.00 | 1 373 238.00 | 2 723 666.00 | 4 096 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 227.00 | 27 561.00 | 722 666.00 | 750 227.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 598.00 | 16 438.00 | 274 160.00 | 290 598.00 |
BT Marchandises | 156 897.00 | 11 426.00 | 145 471.00 | 156 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 604.00 | 17 466.00 | 990 138.00 | 1 007 604.00 |
BZ Autres créances | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
CF Disponibilités | 1 014 977.00 | | 1 014 977.00 | 1 014 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 144.00 | 72 891.00 | 3 393 254.00 | 3 466 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 048.00 | 1 446 128.00 | 6 116 920.00 | 7 563 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 3 936 179.00 | | | 3 936 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 428.00 | | | 1 150 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196 640.00 | | | 5 196 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 432.00 | | | 749 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 280.00 | | | 920 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 920.00 | | | 6 116 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 634.00 | | | 904 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 818 780.00 | 796 868.00 | 7 615 648.00 | 6 818 780.00 |
FG Production vendue services | 41 978.00 | 984.00 | 42 962.00 | 41 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 759.00 | 797 852.00 | 7 658 611.00 | 6 860 759.00 |
FM Production stockée | | | 165 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 435.00 | | | 472 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 423.00 | | | 7 954 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 995.00 | | | 6 803 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 428.00 | | | 1 150 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 143.00 | 2 239 226.00 | 1 307 915.00 | 1 033 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 432.00 | 749 432.00 | | 749 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 592.00 | 34 946.00 | 15 646.00 | 50 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 963 890.00 | | 1 963 890.00 | 1 963 890.00 |
UX Autres créances clients | 984 302.00 | 904 302.00 | | 984 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 301.00 | 7 395.00 | 15 906.00 | 23 301.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VC Groupe et associés | 46 361.00 | 19 325.00 | 27 036.00 | 46 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 958.00 | 36 367.00 | 22 591.00 | 58 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 333.00 | 1 160 910.00 | 2 029 423.00 | 3 190 333.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 280.00 | 904 634.00 | 15 646.00 | 920 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |