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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 2 111.00 | 1 548.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 324.00 | 48 340.00 | 8 983.00 | 57 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 110.00 | 350 783.00 | 177 326.00 | 528 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 237.00 | 465 648.00 | 223 589.00 | 689 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 643.00 | | 429 643.00 | 429 643.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 425.00 | | 914 425.00 | 914 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 663.00 | 465 648.00 | 1 138 015.00 | 1 603 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 200 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 944.00 | 65 288.00 | | 69 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 241.00 | 74 656.00 | | 145 241.00 |
DL TOTAL (I) | 551 187.00 | 405 945.00 | | 551 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 353.00 | 180 678.00 | | 119 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 550.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 919.00 | 237 615.00 | | 287 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 062.00 | 161 015.00 | | 179 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 827.00 | 579 860.00 | | 586 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 015.00 | 985 806.00 | | 1 138 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 333.00 | | 41 026.00 | 759 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 122.00 | 689 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 122.00 | 649 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 943.00 | | 41 026.00 | 719 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 058.00 | 81 712.00 | 111 122.00 | 495 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 153.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 100.00 | 80 558.00 | 111 122.00 | 494 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 919.00 | 287 919.00 | | 287 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
UX Autres créances clients | 429 643.00 | 429 643.00 | | 429 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 354.00 | 47 820.00 | 71 534.00 | 119 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
VP Divers | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 373.00 | 494 642.00 | 34 731.00 | 529 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 828.00 | 515 294.00 | 71 534.00 | 586 828.00 |