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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AN Terrains | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 13 628.00 | 1 480.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 736.00 | 1 009 971.00 | 623 765.00 | 1 633 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 025.00 | 101 608.00 | 45 416.00 | 147 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 797.00 | 1 131 086.00 | 673 710.00 | 1 804 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 228 105.00 | | 228 105.00 | 228 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 933.00 | 1 131 086.00 | 1 158 847.00 | 2 289 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 479.00 | 11 082.00 | | 16 479.00 |
DG Autres réserves | 122 341.00 | 29 805.00 | | 122 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | 107 933.00 | | -30 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 450 782.00 | 475 821.00 | | 450 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 052.00 | 912 130.00 | | 527 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | 14 837.00 | | 9 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 74 998.00 | | 54 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 110.00 | 92 452.00 | | 117 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 340.00 | | |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 065.00 | 1 115 483.00 | | 708 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 847.00 | 1 591 305.00 | | 1 158 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 177.00 | 448 895.00 | | 344 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 205.00 | | 215 330.00 | 2 448 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 738.00 | 1 804 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 738.00 | 1 800 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 383.00 | | 215 330.00 | 2 444 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 813.00 | 310 335.00 | 415 062.00 | 1 235 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 040.00 | 310 335.00 | 415 062.00 | 1 235 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 053.00 | 163 165.00 | 363 888.00 | 527 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 141.00 | | | 470 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
VW T.V.A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 065.00 | 344 177.00 | 363 888.00 | 708 065.00 |