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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 339.00 | 108 246.00 | 20 094.00 | 128 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 415.00 | 629 193.00 | 103 222.00 | 732 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 964.00 | 79 468.00 | 19 496.00 | 98 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 962 768.00 | 816 907.00 | 145 860.00 | 962 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 704.00 | 7 915.00 | 255 789.00 | 263 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 440.00 | 3 796.00 | 1 276 644.00 | 1 280 440.00 |
BZ Autres créances | 8 107 987.00 | | 8 107 987.00 | 8 107 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 134 397.00 | | 1 134 397.00 | 1 134 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 770.00 | 11 712.00 | 11 037 058.00 | 11 048 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 538.00 | 828 619.00 | 11 182 918.00 | 12 011 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 153.00 | 884 831.00 | | 1 118 153.00 |
DH Report à nouveau | 303 292.00 | 303 292.00 | | 303 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 330.00 | 683 322.00 | | 1 532 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 911.00 | 3 535 581.00 | | 4 617 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 136.00 | 2 109 136.00 | | 1 834 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 136.00 | 2 109 136.00 | | 1 834 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 230.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 258.00 | 506 577.00 | | 1 130 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 714.00 | 454 044.00 | | 1 204 714.00 |
EA Autres dettes | 113 753.00 | 77 864.00 | | 113 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276 914.00 | 3 178 760.00 | | 2 276 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 872.00 | 4 219 475.00 | | 4 730 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 918.00 | 9 864 192.00 | | 11 182 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 724.00 | | 137 798.00 | 907 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 755.00 | 962 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 030.00 | 831 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 973.00 | | 9 415.00 | 121 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 026.00 | | 128 383.00 | 780 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 479.00 | 71 429.00 | | 745 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 563.00 | 5 682.00 | | 102 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 915.00 | 65 747.00 | | 642 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109 136.00 | | 275 000.00 | 2 109 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 136.00 | | 275 000.00 | 2 109 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 258.00 | 1 130 258.00 | | 1 130 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 714.00 | 1 204 714.00 | | 1 204 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276 914.00 | 2 276 914.00 | | 2 276 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 440.00 | 1 280 440.00 | | 1 280 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107 987.00 | 8 107 987.00 | | 8 107 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 669.00 | 9 450 669.00 | | 9 450 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 872.00 | 4 730 872.00 | | 4 730 872.00 |