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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 688.00 | 29 537.00 | 13 151.00 | 42 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 13 952.00 | 4 867.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 650.00 | 44 389.00 | 128 260.00 | 172 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 519.00 | | 479 519.00 | 479 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 169.00 | 44 389.00 | 607 779.00 | 652 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 963.00 | 26 248.00 | | 25 963.00 |
DH Report à nouveau | 311 123.00 | 311 123.00 | | 311 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 927.00 | 129 715.00 | | 97 927.00 |
DL TOTAL (I) | 490 012.00 | 522 086.00 | | 490 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 518.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 66 922.00 | | 75 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 59 362.00 | | 41 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 767.00 | 126 802.00 | | 117 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 779.00 | 648 888.00 | | 607 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 767.00 | 126 802.00 | | 117 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 695.00 | | 938 695.00 | 938 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 695.00 | | 938 695.00 | 938 695.00 |
FM Production stockée | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | 2 861.00 | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 330.00 | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 330.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 2 233.00 | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 2 233.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -1 903.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 43 359.00 | | 32 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 256.00 | 977 795.00 | | 959 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 329.00 | 848 079.00 | | 861 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 927.00 | 129 715.00 | | 97 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 543.00 | 8 809.00 | | 53 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 904.00 | 172 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 904.00 | 61 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 3 156.00 | 42 904.00 | 84 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 3 156.00 | 42 904.00 | 83 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 236 852.00 | 236 852.00 | | 236 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 147.00 | 268 147.00 | | 268 147.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |