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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 2 956.00 | 139.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 038.00 | 94 029.00 | 20 009.00 | 114 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 498.00 | 633 989.00 | 374 509.00 | 1 008 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 395.00 | 730 974.00 | 561 421.00 | 1 292 395.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 241 679.00 | | 241 679.00 | 241 679.00 |
CF Disponibilités | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 790.00 | | 435 790.00 | 435 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 185.00 | 730 974.00 | 997 211.00 | 1 728 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -155 285.00 | -91 170.00 | | -155 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 696.00 | -64 115.00 | | 54 696.00 |
DL TOTAL (I) | -92 119.00 | -146 815.00 | | -92 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 177 341.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 483.00 | 29 644.00 | | 93 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 411.00 | 919 835.00 | | 811 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 98 143.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 329.00 | 1 224 963.00 | | 1 089 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 211.00 | 1 078 148.00 | | 997 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 120.00 | | 16 275.00 | 1 276 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 261.00 | | 16 275.00 | 1 106 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 944.00 | 101 030.00 | | 629 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 123.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 110.00 | 100 907.00 | | 627 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 411.00 | 811 411.00 | | 811 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VC Groupe et associés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 097.00 | 263 604.00 | 45 493.00 | 309 097.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 619.00 | 1 078 619.00 | | 1 078 619.00 |