| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 352.00 | 40 344.00 | 4 008.00 | 44 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 147.00 | | 275 147.00 | 275 147.00 |
AP Constructions | 483 123.00 | 461 070.00 | 22 053.00 | 483 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 498.00 | 1 533 183.00 | 76 316.00 | 1 609 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 042.00 | 163 583.00 | 27 459.00 | 191 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 602.00 | 3 051 562.00 | 511 041.00 | 3 562 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 318.00 | 19 970.00 | 543 348.00 | 563 318.00 |
BN En cours de production de biens | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 335.00 | 18 075.00 | 1 376 260.00 | 1 394 335.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 455 283.00 | | 455 283.00 | 455 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 272.00 | 38 045.00 | 4 558 228.00 | 4 596 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 875.00 | 3 089 606.00 | 5 069 268.00 | 8 158 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 956 713.00 | 853 382.00 | 103 331.00 | 956 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 244 652.00 | 1 596 884.00 | | 1 244 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 160.00 | 147 767.00 | | 619 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 643.00 | 12 939.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 656.00 | 2 177 791.00 | | 2 293 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 487.00 | 1 098 978.00 | | 1 000 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 126.00 | 51 953.00 | | 1 111 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 711.00 | 471 560.00 | | 221 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 105.00 | 233 587.00 | | 188 105.00 |
EA Autres dettes | 230 461.00 | 91 081.00 | | 230 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 613.00 | 1 947 159.00 | | 2 775 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 268.00 | 4 138 508.00 | | 5 069 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 927.00 | 1 447 159.00 | | 1 944 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 923 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 026 710.00 | |
FM Production stockée | | | -2 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 007.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 3 296.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 957.00 | 4 091.00 | | 15 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 043.00 | 4 091.00 | | 61 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 041.00 | -795.00 | | -41 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 638.00 | 7 590.00 | | 193 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 053.00 | 4 634 190.00 | | 5 273 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 893.00 | 4 486 422.00 | | 4 653 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 160.00 | 147 767.00 | | 619 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 714.00 | | 206 539.00 | 3 489 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 713.00 | | | 956 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 650.00 | 3 562 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 956 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 017.00 | 321 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 027.00 | 2 283 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 650.00 | | 194 152.00 | 138 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 304.00 | | 12 387.00 | 2 393 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 515.00 | 217 090.00 | 133 044.00 | 2 967 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 862.00 | 164 520.00 | | 688 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 926.00 | 5 435.00 | 11 017.00 | 45 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 728.00 | 47 135.00 | 122 027.00 | 2 232 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 986.00 | 9 038.00 | 5 948.00 | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 986.00 | 29 007.00 | 5 948.00 | 14 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | 29 007.00 | 19 506.00 | 28 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 007.00 | 19 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 529.00 | 251 529.00 | | 251 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 645.00 | 1 372 645.00 | | 1 372 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 169 315.00 | 830 685.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 126.00 | 1 111 126.00 | | 1 111 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 965.00 | 1 434 835.00 | 22 130.00 | 1 456 965.00 |
VW T.V.A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 613.00 | 1 944 927.00 | 830 685.00 | 2 775 613.00 |