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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 9 910.00 | 13 467.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 584.00 | 140 742.00 | 398 841.00 | 539 584.00 |
BT Marchandises | 75 556.00 | 26 178.00 | 49 378.00 | 75 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 638.00 | 4 985.00 | 211 652.00 | 216 638.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 441.00 | 31 164.00 | 451 277.00 | 482 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 025.00 | 171 906.00 | 850 118.00 | 1 022 025.00 |
CU Autres participations | 508 418.00 | 130 682.00 | 377 736.00 | 508 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | -16 433.00 | | | -16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 104.00 | | | -94 104.00 |
DL TOTAL (I) | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
EA Autres dettes | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 083.00 | | | 850 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 118.00 | | | 850 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 083.00 | | | 850 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 584.00 | | 874.00 | 539 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 539 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 23 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | | 874.00 | 23 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 433.00 | | | 508 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 2 593.00 | 9.00 | 7 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 2 593.00 | 9.00 | 7 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 282.00 | | 104.00 | 26 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 2 629.00 | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 320.00 | 2 629.00 | 104.00 | 159 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 320.00 | 2 629.00 | 104.00 | 159 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 830.00 | 187 830.00 | | 187 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 561 018.00 | 561 018.00 | | 561 018.00 |
VP Divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 080.00 | 260 064.00 | 15.00 | 260 080.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 083.00 | 850 083.00 | | 850 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |