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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 449.00 | 10 281.00 | 168.00 | 10 449.00 |
AH Fonds commercial | 340 143.00 | | 340 143.00 | 340 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 500.00 | 128 097.00 | 65 403.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 214.00 | 490 620.00 | 166 593.00 | 657 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 039.00 | 628 998.00 | 575 041.00 | 1 204 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 735.00 | 628 998.00 | 705 737.00 | 1 334 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 119.00 | 246 146.00 | | 261 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 814.00 | 14 973.00 | | -57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 211 690.00 | 269 504.00 | | 211 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 213.00 | 382 283.00 | | 264 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 176.00 | 28 658.00 | | 34 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 70 401.00 | | 65 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | 118 105.00 | | 102 722.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | 6 615.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 048.00 | 606 062.00 | | 494 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 737.00 | 903 566.00 | | 705 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 115.00 | 606 062.00 | | 379 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 776.00 | | 16 263.00 | 1 187 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 456.00 | | 16 257.00 | 834 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 6.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 923.00 | 38 075.00 | | 590 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 191.00 | 2 090.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 732.00 | 35 985.00 | | 582 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 149.00 | 142 216.00 | 103 490.00 | 257 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 048.00 | 379 115.00 | 103 490.00 | 494 048.00 |