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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 698.00 | 10 769.00 | 476 929.00 | 487 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614 705.00 | 10 769.00 | 7 603 936.00 | 7 614 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
BZ Autres créances | 2 396 022.00 | | 2 396 022.00 | 2 396 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 775.00 | | 2 566 775.00 | 2 566 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 479.00 | 10 769.00 | 10 170 711.00 | 10 181 479.00 |
CU Autres participations | 7 127 007.00 | | 7 127 007.00 | 7 127 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 155 613.00 | 4 199 258.00 | | 5 155 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 407.00 | 956 354.00 | | 1 038 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716 219.00 | 8 677 813.00 | | 9 716 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 17 184.00 | | 19 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | 54 527.00 | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | 375 867.00 | 1 521.00 | | 375 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 491.00 | 73 232.00 | | 454 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 711.00 | 8 751 045.00 | | 10 170 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 462 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 392.00 | 371 916.00 | | 374 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 704.00 | 1 377 661.00 | | 1 465 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 297.00 | 421 307.00 | | 427 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 407.00 | 956 354.00 | | 1 038 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 614 705.00 | | | 7 614 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 614 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 698.00 | | | 487 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127 007.00 | | | 7 127 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 1 389.00 | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 1 389.00 | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 170 753.00 | 170 753.00 | | 170 753.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 737.00 | 2 392 737.00 | | 2 392 737.00 |
VI Groupe et associés | 374 392.00 | 374 392.00 | | 374 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 775.00 | 2 566 775.00 | | 2 566 775.00 |
VW T.V.A. | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 491.00 | 454 491.00 | | 454 491.00 |