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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 217.00 | 237 263.00 | 3 953.00 | 241 217.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 431.00 | 254 595.00 | 26 836.00 | 281 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 209.00 | -41.00 | 6 250.00 | 6 209.00 |
084 Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 767.00 | -41.00 | 54 808.00 | 54 767.00 |
110 Total général Actif | 336 198.00 | 254 555.00 | 81 643.00 | 336 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
222 Production stockée | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 431.00 | | | 277 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -587.00 | | | -587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -587.00 | | | -587.00 |