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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 18 355.00 | 803.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 69 152.00 | 987.00 | 70 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 397.00 | 87 507.00 | 2 890.00 | 90 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
BZ Autres créances | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 783 686.00 | | 783 686.00 | 783 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 936.00 | | 1 019 936.00 | 1 019 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 333.00 | 87 507.00 | 1 022 826.00 | 1 110 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 797 102.00 | 620 211.00 | | 797 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 276 891.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 841 218.00 | 913 602.00 | | 841 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 220.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 108 842.00 | | 14 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 25 807.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 274.00 | 376 000.00 | | 160 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 608.00 | 510 869.00 | | 181 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 826.00 | 1 424 471.00 | | 1 022 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 608.00 | 510 869.00 | | 181 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 90 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 89 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 217.00 | 1 490.00 | 13 200.00 | 99 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | 1 490.00 | 13 200.00 | 99 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |