| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 615 154.00 | 583 833.00 | 31 321.00 | 615 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695 340.00 | 5 503 832.00 | 3 191 507.00 | 8 695 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 481.00 | 413 308.00 | 88 173.00 | 501 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 560.00 | 6 699 334.00 | 3 387 226.00 | 10 086 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 461.00 | | 183 461.00 | 183 461.00 |
BP En cours de production de services | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 469.00 | 2 441.00 | 3 448 028.00 | 3 450 469.00 |
BZ Autres créances | 2 448 734.00 | | 2 448 734.00 | 2 448 734.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 058.00 | 2 441.00 | 6 435 618.00 | 6 438 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 618.00 | 6 701 775.00 | 9 822 843.00 | 16 524 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 156.00 | 1 156 883.00 | | 1 196 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 273.00 | 39 273.00 | | 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 429.00 | 1 724 156.00 | | 1 835 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 8 381.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 895.00 | 3 827 335.00 | | 3 887 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 098.00 | 1 624 352.00 | | 1 072 098.00 |
EA Autres dettes | 444 209.00 | 78 038.00 | | 444 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579 510.00 | 3 331 830.00 | | 2 579 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987 414.00 | 8 908 853.00 | | 7 987 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 843.00 | 10 648 009.00 | | 9 822 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FG Production vendue services | 14 489 369.00 | | 14 489 369.00 | 14 489 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 495 910.00 | | 14 495 910.00 | 14 495 910.00 |
FM Production stockée | | | -6 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 551 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 26.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 26.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -26.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | -96 836.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551 856.00 | 14 642 823.00 | | 14 551 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 583.00 | 14 603 550.00 | | 14 440 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 273.00 | 39 273.00 | | 111 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 062 559.00 | | 24 001.00 | 10 062 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 086 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 811 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787 974.00 | | 24 001.00 | 9 787 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062 559.00 | 24 001.00 | | 10 062 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787 974.00 | 24 001.00 | | 9 787 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 441.00 | | 15 000.00 | 17 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 895.00 | 3 887 895.00 | | 3 887 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 209.00 | 444 209.00 | | 444 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579 510.00 | 2 579 510.00 | | 2 579 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 542.00 | 3 447 542.00 | | 3 447 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 639 782.00 | 639 782.00 | | 639 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 063.00 | 1 713 063.00 | | 1 713 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 353.00 | 6 013 353.00 | | 6 013 353.00 |
VW T.V.A. | 708 877.00 | 708 877.00 | | 708 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 414.00 | 7 987 414.00 | | 7 987 414.00 |