| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 532.00 | 76 441.00 | 32 091.00 | 108 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 537 752.00 | | 5 537 752.00 | 5 537 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 262.00 | 76 441.00 | 5 657 821.00 | 5 734 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 717.00 | | 174 717.00 | 174 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 583.00 | 76 441.00 | 5 848 142.00 | 5 924 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
CU Autres participations | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 361 116.00 | 3 433 765.00 | | 3 361 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 455.00 | -72 649.00 | | -53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 294.00 | 3 406 748.00 | | 3 353 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 21 771.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 682.00 | 2 043 320.00 | | 2 476 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 8 570.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 60.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 848.00 | 2 073 721.00 | | 2 494 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 142.00 | 5 480 469.00 | | 5 848 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 566.00 | 2 061 342.00 | | 21 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 677.00 | | 682 674.00 | 5 249 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 198.00 | 5 625 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 089.00 | 5 734 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 891.00 | 108 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117 254.00 | | 682 674.00 | 5 117 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 294.00 | 28 801.00 | 15 654.00 | 63 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 17.00 | 2 161.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | 28 801.00 | 15 654.00 | 63 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470 745.00 | | 2 470 745.00 | 2 470 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 537 752.00 | 22 787.00 | 5 514 965.00 | 5 537 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 379.00 | 9 842.00 | 2 537.00 | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 214.00 | 91 249.00 | 5 514 965.00 | 5 606 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 848.00 | 21 566.00 | 2 473 282.00 | 2 494 848.00 |