| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 890.00 | 184 425.00 | 47 465.00 | 231 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 262.00 | 53 691.00 | 4 571.00 | 58 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 156.00 | 238 116.00 | 103 041.00 | 341 156.00 |
BT Marchandises | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 999.00 | 22 556.00 | 73 443.00 | 95 999.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 392 538.00 | | 392 538.00 | 392 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 728.00 | 22 556.00 | 528 172.00 | 550 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 885.00 | 260 672.00 | 631 213.00 | 891 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 312.00 | 100 617.00 | | 100 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DG Autres réserves | 145 275.00 | 115 275.00 | | 145 275.00 |
DH Report à nouveau | 82 081.00 | 58 466.00 | | 82 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 607.00 | 53 615.00 | | 41 607.00 |
DL TOTAL (I) | 386 700.00 | 345 397.00 | | 386 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 360.00 | 24 530.00 | | 34 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 360.00 | 24 530.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 73 208.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 81 842.00 | | 69 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | 86 753.00 | | 74 643.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 61 380.00 | | 17 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 350.00 | 43 438.00 | | 46 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 153.00 | 348 106.00 | | 210 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 213.00 | 718 033.00 | | 631 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 153.00 | 348 106.00 | | 210 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 654.00 | | 426 654.00 | 426 654.00 |
FG Production vendue services | 251 202.00 | 12 029.00 | 263 231.00 | 251 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 856.00 | 12 029.00 | 689 885.00 | 677 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 6 185.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 177.00 | 16 689.00 | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 105.00 | 916 875.00 | | 756 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 498.00 | 863 260.00 | | 714 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 607.00 | 53 615.00 | | 41 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 280.00 | | 59 919.00 | 310 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 341 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 813.00 | 231 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 58 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 184.00 | | 58 519.00 | 201 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | | 1 167.00 | 58 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 773.00 | | 233.00 | 50 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 902.00 | 46 442.00 | 1 227.00 | 192 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 724.00 | 42 701.00 | | 141 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | 3 740.00 | 1 227.00 | 51 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 530.00 | 9 830.00 | | 24 530.00 |
6T Sur comptes clients | 49 438.00 | 22 556.00 | 49 438.00 | 49 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 438.00 | 22 556.00 | 49 438.00 | 49 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 968.00 | 32 386.00 | 49 438.00 | 73 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 386.00 | 49 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 659.00 | 146 731.00 | 10 928.00 | 157 659.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 457.00 | 209 457.00 | | 209 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | 12 053.00 | | 8 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | 28 359.00 | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 100 317.00 | 103 156.00 | | 100 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 580.00 | 65 561.00 | | 65 580.00 |
YT Sous‐traitance | 37 892.00 | 30 861.00 | | 37 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 903.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | 13 956.00 | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 943.00 | 147 376.00 | | 140 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 038.00 | 50 386.00 | | 47 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 678.00 | 227 937.00 | | 238 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |