| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AP Constructions | 72 350.00 | 48 250.00 | 24 100.00 | 72 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 975.00 | 376 717.00 | 54 258.00 | 430 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 141.00 | 667 906.00 | 445 235.00 | 1 113 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 249.00 | 1 096 627.00 | 533 623.00 | 1 630 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 1 267 944.00 | | 1 267 944.00 | 1 267 944.00 |
CF Disponibilités | 481 861.00 | | 481 861.00 | 481 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 403.00 | | 1 841 403.00 | 1 841 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 652.00 | 1 096 627.00 | 2 375 026.00 | 3 471 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 131.00 | 817 679.00 | | 867 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 253.00 | 48 116.00 | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 971 696.00 | 930 107.00 | | 971 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | 119 288.00 | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 425.00 | 31 255.00 | | 653 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 775.00 | 318 457.00 | | 486 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 934.00 | 292 970.00 | | 251 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 159.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 954.00 | 762 127.00 | | 1 401 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 026.00 | 1 692 234.00 | | 2 375 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 752 920.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 045 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 149 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 835.00 | |
GE Autres charges | | | 306 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 139.00 | 17 698.00 | | 10 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 698.00 | 16 554.00 | | 17 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 5 325.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | 11 229.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 856.00 | 361 391.00 | | 350 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 835.00 | 6 246 378.00 | | 6 271 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 705.00 | 5 428 699.00 | | 5 404 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 131.00 | 817 679.00 | | 867 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 276.00 | | 195 646.00 | 1 616 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 673.00 | 1 630 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 263.00 | 1 616 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 083.00 | | 195 646.00 | 1 602 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 355.00 | 143 747.00 | 100 475.00 | 1 053 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 410.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 192.00 | 143 747.00 | 100 065.00 | 1 049 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376.00 | 2 985.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 2 985.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 775.00 | 486 775.00 | | 486 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VC Groupe et associés | 876 123.00 | 876 123.00 | | 876 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VI Groupe et associés | 653 425.00 | 653 425.00 | | 653 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 226.00 | 312 226.00 | | 312 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 765.00 | 1 335 735.00 | 30.00 | 1 335 765.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 954.00 | 1 401 954.00 | | 1 401 954.00 |