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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 352.00 | 114 843.00 | 44 509.00 | 159 352.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 810.00 | 114 843.00 | 44 967.00 | 159 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 048.00 | | 289 048.00 | 289 048.00 |
110 Total général Actif | 448 858.00 | 114 843.00 | 334 015.00 | 448 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 464.00 | 169 882.00 | | 157 464.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 866.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 812.00 | 170 748.00 | | 158 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 931.00 | 6 877.00 | | 4 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | 395.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 69 340.00 | 71 795.00 | | 69 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 242.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 365.00 | 41 794.00 | | 45 365.00 |
252 Charges sociales | 15 312.00 | 14 099.00 | | 15 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | 5 646.00 | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 063.00 | 143 888.00 | | 149 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 749.00 | 26 861.00 | | 9 749.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 1 484.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 456.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 3 351.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 412.00 | 24 538.00 | | 12 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 924.00 | | | 159 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |