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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 867.00 | 421 102.00 | 4 252 765.00 | 4 673 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 326.00 | | 7 914 326.00 | 7 914 326.00 |
BZ Autres créances | 3 382 331.00 | | 3 382 331.00 | 3 382 331.00 |
CF Disponibilités | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 219.00 | | 11 469 219.00 | 11 469 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 086.00 | 421 102.00 | 15 721 984.00 | 16 143 086.00 |
CU Autres participations | 4 673 867.00 | 421 102.00 | 4 252 765.00 | 4 673 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 904 040.00 | | | 904 040.00 |
DH Report à nouveau | -4 522 975.00 | | | -4 522 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 172.00 | | | -62 172.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650 921.00 | | | -3 650 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719 318.00 | | | 16 719 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 996.00 | | | 1 408 996.00 |
EA Autres dettes | 814 981.00 | | | 814 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 297 906.00 | | | 19 297 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 984.00 | | | 15 721 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 906.00 | | | 19 297 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
FG Production vendue services | 1 431 262.00 | | 1 431 262.00 | 1 431 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 088.00 | | 1 466 088.00 | 1 466 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 616 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 175.00 | | | 3 083 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 648.00 | | | 584 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 597.00 | | | 3 745 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 042.00 | | | 2 883 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886 043.00 | | | 2 886 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 553.00 | | | 859 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 815.00 | | | 5 459 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 987.00 | | | 5 521 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 172.00 | | | -62 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 291.00 | | 1 287 942.00 | 5 527 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 712.00 | 4 673 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 366.00 | 4 673 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 915.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 739.00 | | | 1 044 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 472.00 | | 19 442.00 | 357 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 079.00 | | 1 268 500.00 | 4 125 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 060.00 | 21 159.00 | 382 220.00 | 361 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 135.00 | 21 159.00 | 356 295.00 | 335 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 973.00 | 75 000.00 | 14 973.00 | 14 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
6T Sur comptes clients | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 648.00 | | 584 648.00 | 584 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 909.00 | | 768 807.00 | 1 189 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 882.00 | 75 000.00 | 783 780.00 | 1 204 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 90 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 584 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 981.00 | 814 981.00 | | 814 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 914 326.00 | 7 914 326.00 | | 7 914 326.00 |
VB T. V. A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 237 282.00 | 3 237 282.00 | | 3 237 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 719 318.00 | 16 719 318.00 | | 16 719 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296 657.00 | 11 296 657.00 | | 11 296 657.00 |
VW T.V.A. | 1 358 983.00 | 1 358 983.00 | | 1 358 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 906.00 | 19 297 906.00 | | 19 297 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 302.00 | | | -10 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
ST Autres comptes | 499 491.00 | | | 499 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 777.00 | | | 212 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 985.00 | | | 797 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |