| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 615.00 | 2 021.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 319.00 | 91 411.00 | 34 909.00 | 126 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 489.00 | 92 378.00 | 37 112.00 | 129 489.00 |
BT Marchandises | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 195.00 | | 310 195.00 | 310 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 093.00 | | 457 093.00 | 457 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 582.00 | 92 378.00 | 494 205.00 | 586 582.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 495.00 | 377 960.00 | | 181 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 023.00 | 3 535.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 235 518.00 | 425 495.00 | | 235 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | 37 701.00 | | 15 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 18 755.00 | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 180.00 | 227 707.00 | | 222 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 687.00 | 284 163.00 | | 258 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 205.00 | 709 658.00 | | 494 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 687.00 | 268 948.00 | | 258 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -45.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 231.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 108.00 | 959 264.00 | | 994 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 085.00 | 955 729.00 | | 984 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 023.00 | 3 535.00 | | 10 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 775.00 | 12 602.00 | | 79 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | 12 602.00 | | 79 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 144.00 | 93 114.00 | 30.00 | 93 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 687.00 | 258 687.00 | | 258 687.00 |