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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 36.00 | 1 289.00 | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 908 296.00 | | 908 296.00 | 908 296.00 |
AP Constructions | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 912.00 | 109 979.00 | 10 933.00 | 120 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 931.00 | 280 230.00 | 137 701.00 | 417 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 215.00 | 503 056.00 | 1 069 159.00 | 1 572 215.00 |
BT Marchandises | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
BZ Autres créances | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CF Disponibilités | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 788.00 | | 614 788.00 | 614 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 003.00 | 503 056.00 | 1 683 947.00 | 2 187 003.00 |
CU Autres participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
DL TOTAL (I) | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 123.00 | | | 252 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 158.00 | | | 395 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
EA Autres dettes | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 500.00 | | | 1 036 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 947.00 | | | 1 683 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 457.00 | | | 1 019 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 594.00 | | 288 400.00 | 1 274 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 938.00 | 1 630.00 | 1 572 215.00 | 245 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 938.00 | | 651 655.00 | 245 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 296.00 | | | 908 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 626.00 | | 288 400.00 | 345 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 887.00 | 159 817.00 | | 320 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 887.00 | 159 817.00 | | 320 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 729.00 | 234 687.00 | 17 042.00 | 251 729.00 |
VI Groupe et associés | 395 158.00 | 395 158.00 | | 395 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 781.00 | 254 140.00 | 8 641.00 | 262 781.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 500.00 | 1 019 457.00 | 17 042.00 | 1 036 500.00 |