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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344.00 | 16 893.00 | 8 451.00 | 25 344.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 27 314.00 | 5 231.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 2 316 154.00 | 1 044 815.00 | 1 271 339.00 | 2 316 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 772 807.00 | 12 389 669.00 | 4 383 138.00 | 16 772 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 298.00 | | 187 298.00 | 187 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340 947.00 | 13 485 490.00 | 5 855 457.00 | 19 340 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 756.00 | | 1 391 756.00 | 1 391 756.00 |
BN En cours de production de biens | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764 770.00 | | 1 764 770.00 | 1 764 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 689.00 | | 3 528 689.00 | 3 528 689.00 |
BZ Autres créances | 10 745 599.00 | | 10 745 599.00 | 10 745 599.00 |
CF Disponibilités | 509 944.00 | | 509 944.00 | 509 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 605.00 | | 18 100 605.00 | 18 100 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 441 628.00 | 13 485 490.00 | 23 956 138.00 | 37 441 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 14 096 218.00 | 13 475 215.00 | | 14 096 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 537.00 | 621 002.00 | | -358 537.00 |
DK Provisions réglementées | 2 756 282.00 | 2 691 113.00 | | 2 756 282.00 |
DL TOTAL (I) | 19 243 963.00 | 19 537 330.00 | | 19 243 963.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 648.00 | 10 322 357.00 | | 4 590 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 720.00 | 25 314.00 | | 116 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 731.00 | 67 662.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 099.00 | 10 415 333.00 | | 4 712 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 956 138.00 | 29 952 663.00 | | 23 956 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 099.00 | 10 415 333.00 | | 4 712 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
FD Production vendue biens | 10 904 448.00 | 5 050 949.00 | 15 955 396.00 | 10 904 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 921 977.00 | 5 050 949.00 | 15 972 926.00 | 10 921 977.00 |
FM Production stockée | | | -8 242 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 677 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 078 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 16 444.00 | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 077.00 | 179 156.00 | | 130 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 548.00 | 195 601.00 | | 130 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 246.00 | 710 479.00 | | 195 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 246.00 | 710 479.00 | | 195 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 698.00 | -514 879.00 | | -64 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 219.00 | 21 659 651.00 | | 7 878 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 756.00 | 21 038 649.00 | | 8 236 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 537.00 | 621 002.00 | | -358 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148 997.00 | 336 492.00 | | 13 148 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 2 028.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134 132.00 | 334 465.00 | | 13 134 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 691 113.00 | 195 246.00 | 130 077.00 | 2 691 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 113.00 | 195 322.00 | 130 077.00 | 2 691 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590 648.00 | 4 590 648.00 | | 4 590 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 528 689.00 | | | 3 528 689.00 |
VB T. V. A. | 1 522 898.00 | | | 1 522 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222 702.00 | | | 9 222 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274 288.00 | | | 14 274 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 099.00 | 4 712 099.00 | | 4 712 099.00 |