| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 943.00 | 56 152.00 | 27 790.00 | 83 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 230.00 | 56 152.00 | 30 077.00 | 86 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | 430.00 | 2 393.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 141.00 | 430.00 | 23 711.00 | 24 141.00 |
110 Total général Actif | 110 371.00 | 56 582.00 | 53 788.00 | 110 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93.00 | | | -93.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125.00 | | | -125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |