| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
AP Constructions | 2 649.00 | 1 060.00 | 1 590.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 430.00 | 46 117.00 | 4 313.00 | 50 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 428.00 | 47 177.00 | 109 251.00 | 156 428.00 |
BT Marchandises | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 653.00 | 29 768.00 | 238 884.00 | 268 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 081.00 | 76 945.00 | 348 135.00 | 425 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
DH Report à nouveau | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
EA Autres dettes | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 995.00 | | | 268 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 135.00 | | | 348 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FG Production vendue services | 385 718.00 | 24 140.00 | 409 858.00 | 385 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 073.00 | 24 140.00 | 428 213.00 | 404 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 011.00 | | | 458 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 096.00 | | 1 332.00 | 155 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | | 1 332.00 | 51 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 209.00 | 2 968.00 | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 2 968.00 | | 44 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 286.00 | 29 768.00 | 29 286.00 | 29 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 286.00 | 29 768.00 | 29 286.00 | 29 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 286.00 | 29 768.00 | 29 286.00 | 29 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 768.00 | 29 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 090.00 | 15 142.00 | 35 948.00 | 51 090.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 567.00 | 159 328.00 | 3 239.00 | 162 567.00 |
VW T.V.A. | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 995.00 | 233 047.00 | 35 948.00 | 268 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |