| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 125.00 | 9 383.00 | 1 742.00 | 11 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 382.00 | 205 200.00 | 133 182.00 | 338 382.00 |
040 Immobilisations financières | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 760.00 | 214 583.00 | 269 177.00 | 483 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 226.00 | 16 431.00 | 157 795.00 | 174 226.00 |
072 Créances – Autres | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
084 Disponibilités | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 188.00 | 16 431.00 | 583 757.00 | 600 188.00 |
110 Total général Actif | 1 083 948.00 | 231 014.00 | 852 934.00 | 1 083 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 639.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 278.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 404.00 | | | 311 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294 676.00 | | | 294 676.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |