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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BF Prêts | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318.00 | 1 417.00 | 8 900.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 733.00 | | 476 733.00 | 476 733.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 771 092.00 | | 771 092.00 | 771 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 975.00 | | 1 271 975.00 | 1 271 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 293.00 | 1 417.00 | 1 280 876.00 | 1 282 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 952.00 | 226 624.00 | | 221 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 404.00 | 14 669.00 | | 15 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 123.00 | 262 168.00 | | 276 123.00 |
DG Autres réserves | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 14 689.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 816 471.00 | 819 235.00 | | 816 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 102.00 | 2 307.00 | | 2 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102.00 | 2 307.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 323.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 031.00 | 372 424.00 | | 392 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 20 662.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | 71 800.00 | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 303.00 | 465 209.00 | | 462 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 876.00 | 1 286 751.00 | | 1 280 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 247 493.00 | | 10 247 493.00 | 10 247 493.00 |
FG Production vendue services | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 478.00 | | 10 375 478.00 | 10 375 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 224 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 6 609.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 119.00 | 10 882 476.00 | | 10 394 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 211.00 | 10 867 787.00 | | 10 392 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 14 689.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508.00 | | 10 016.00 | 2 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 10 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 10 016.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 307.00 | -205.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | -205.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 031.00 | 392 031.00 | | 392 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UP Prêts | 7 793.00 | 3 326.00 | 4 467.00 | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 476 733.00 | 476 733.00 | | 476 733.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 677.00 | 504 210.00 | 4 467.00 | 508 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 303.00 | 462 303.00 | | 462 303.00 |