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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 825.00 | 864.00 | 3 690.00 |
AN Terrains | 555 418.00 | 308 041.00 | 247 377.00 | 555 418.00 |
AP Constructions | 64 792.00 | 64 511.00 | 280.00 | 64 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 017.00 | 180 210.00 | 48 807.00 | 229 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 897.00 | 355 294.00 | 65 602.00 | 420 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 234.00 | 910 883.00 | 436 350.00 | 1 347 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 799 997.00 | 86 228.00 | 2 713 768.00 | 2 799 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BZ Autres créances | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 258.00 | 86 228.00 | 3 281 029.00 | 3 367 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 492.00 | 997 112.00 | 3 717 380.00 | 4 714 492.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 246.00 | 296 581.00 | | 291 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | -607 394.00 | -498 363.00 | | -607 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 333.00 | -109 031.00 | | 375 333.00 |
DL TOTAL (I) | 126 671.00 | -248 661.00 | | 126 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 210.00 | 1 598 857.00 | | 1 601 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 410.00 | 618 124.00 | | 144 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 236.00 | 62 714.00 | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 421 425.00 | | 424 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 757.00 | 46 540.00 | | 106 757.00 |
EA Autres dettes | 1 294 864.00 | 1 168 493.00 | | 1 294 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 708.00 | 3 916 154.00 | | 3 590 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 380.00 | 3 667 493.00 | | 3 717 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 648.00 | 3 821 627.00 | | 3 521 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 117.00 | 1 461 930.00 | | 1 343 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 230.00 | 424 230.00 | | 424 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 864.00 | 1 294 864.00 | | 1 294 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VB T. V. A. | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 117.00 | 1 343 117.00 | | 1 343 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 093.00 | 208 268.00 | 49 824.00 | 258 093.00 |
VI Groupe et associés | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 939.00 | 263 939.00 | | 263 939.00 |
VW T.V.A. | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 473.00 | 3 521 648.00 | 49 824.00 | 3 571 473.00 |