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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 192.00 | 82 968.00 | 39 224.00 | 122 192.00 |
AP Constructions | 536 814.00 | 516 710.00 | 20 104.00 | 536 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 776.00 | 1 579 160.00 | 67 617.00 | 1 646 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 307.00 | 31 819.00 | 488.00 | 32 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 089.00 | 2 210 658.00 | 127 431.00 | 2 338 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
BN En cours de production de biens | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 122.00 | 18 139.00 | 109 983.00 | 128 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 752.00 | | 337 752.00 | 337 752.00 |
BZ Autres créances | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CF Disponibilités | 421 445.00 | | 421 445.00 | 421 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 296.00 | 18 139.00 | 1 184 156.00 | 1 202 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 385.00 | 2 228 797.00 | 1 311 587.00 | 3 540 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 042.00 | 44 226.00 | | 66 042.00 |
DK Provisions réglementées | 10 181.00 | 17 681.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 842 499.00 | 828 183.00 | | 842 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 689.00 | 121 662.00 | | 120 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 689.00 | 121 662.00 | | 120 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 297.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 411.00 | 125 185.00 | | 169 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 164 279.00 | | 106 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 884.00 | 77 792.00 | | 71 884.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 399.00 | 367 818.00 | | 348 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 587.00 | 1 317 664.00 | | 1 311 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 299.00 | | 15 400.00 | 2 325 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 2 338 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 2 338 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 299.00 | | 15 400.00 | 2 325 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 969.00 | 30 298.00 | 2 610.00 | 2 182 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 969.00 | 30 298.00 | 2 610.00 | 2 182 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 681.00 | | 7 500.00 | 17 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 662.00 | 8 489.00 | 9 462.00 | 121 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 807.00 | 15 437.00 | 9 104.00 | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | 15 437.00 | 9 104.00 | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 150.00 | 23 926.00 | 26 066.00 | 151 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 926.00 | 18 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 337 752.00 | 337 752.00 | | 337 752.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 115.00 | 366 115.00 | | 366 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |