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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 5 740.00 | 3 395.00 | 9 135.00 |
AP Constructions | 460 278.00 | 19 945.00 | 440 333.00 | 460 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 537.00 | 268 100.00 | 357 438.00 | 625 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 746.00 | 700 755.00 | 1 477 990.00 | 2 178 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 228.00 | 994 540.00 | 2 283 689.00 | 3 278 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BZ Autres créances | 335 821.00 | | 335 821.00 | 335 821.00 |
CF Disponibilités | 398 884.00 | | 398 884.00 | 398 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 120.00 | | 856 120.00 | 856 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 349.00 | 994 540.00 | 3 139 809.00 | 4 134 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 205.00 | 415 983.00 | | 331 205.00 |
DL TOTAL (I) | 373 143.00 | 457 921.00 | | 373 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 523.00 | 390 981.00 | | 1 304 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 684.00 | 302 157.00 | | 303 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 737.00 | 177 584.00 | | 538 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 442.00 | 182 908.00 | | 295 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 685.00 | | | 295 685.00 |
EA Autres dettes | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 666.00 | 1 053 630.00 | | 2 766 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 809.00 | 1 511 551.00 | | 3 139 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 178.00 | | 3 576 178.00 | 3 576 178.00 |
FG Production vendue services | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 083.00 | | 3 701 083.00 | 3 701 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 541.00 | |
GE Autres charges | | | 190 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 11 198.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 14 237.00 | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 235.00 | 14 237.00 | | -11 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 121 443.00 | | 91 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 927.00 | 4 016 274.00 | | 3 917 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 722.00 | 3 600 291.00 | | 3 586 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 205.00 | 415 983.00 | | 331 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 713.00 | | 1 723 658.00 | 2 338 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 775 143.00 | 3 278 228.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 774 639.00 | 3 264 561.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | 3 395.00 | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 437.00 | | 1 715 763.00 | 2 332 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 4 500.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 686.00 | 200 995.00 | 775 142.00 | 1 568 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 903.00 | 504.00 | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 345.00 | 200 092.00 | 774 638.00 | 1 563 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 737.00 | 538 737.00 | | 538 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 685.00 | 295 685.00 | | 295 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VB T. V. A. | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 077.00 | 264 544.00 | 858 276.00 | 1 304 077.00 |
VI Groupe et associés | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 246.00 | | | 1 029 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 206.00 | 429 674.00 | 4 532.00 | 434 206.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 666.00 | 1 727 133.00 | 858 276.00 | 2 766 666.00 |