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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 25 880.00 | 25 288.00 | 591.00 | 25 880.00 |
AP Constructions | 24 932.00 | 21 024.00 | 3 907.00 | 24 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 014.00 | 48 329.00 | 16 685.00 | 65 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 605.00 | 130 263.00 | 84 342.00 | 214 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 201.00 | 224 906.00 | 563 294.00 | 788 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BT Marchandises | 1 331 360.00 | 43 611.00 | 1 287 748.00 | 1 331 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 362.00 | 43 611.00 | 1 564 751.00 | 1 608 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 563.00 | 268 518.00 | 2 128 045.00 | 2 396 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 479 017.00 | 231 580.00 | | 479 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 751.00 | 302 431.00 | | 105 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 969.00 | 1 163 217.00 | | 1 213 969.00 |
DP Provisions pour risques | 25 004.00 | 27 241.00 | | 25 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 004.00 | 27 241.00 | | 25 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 438.00 | 651 655.00 | | 636 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 123 328.00 | | 39 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 465.00 | 205 377.00 | | 153 465.00 |
EA Autres dettes | 59 997.00 | 24 413.00 | | 59 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 071.00 | 1 010 192.00 | | 889 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 045.00 | 2 200 651.00 | | 2 128 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 990.00 | 1 004 774.00 | | 865 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 700.00 | 600 601.00 | | 600 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 851.00 | | 60 616.00 | 728 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 788 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 330 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 767.00 | | | 457 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 883.00 | | 60 616.00 | 270 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 702.00 | 23 270.00 | 1 066.00 | 202 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 702.00 | 23 270.00 | 1 066.00 | 202 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 241.00 | | 2 236.00 | 27 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 697.00 | | 3 086.00 | 46 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 697.00 | | 3 086.00 | 46 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 938.00 | | 5 322.00 | 73 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
UX Autres créances clients | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 700.00 | 600 700.00 | | 600 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 12 657.00 | 23 080.00 | 35 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VP Divers | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 071.00 | 865 990.00 | 23 080.00 | 889 071.00 |