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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 181.00 | 107 405.00 | 32 777.00 | 140 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 087.00 | 142 345.00 | 53 742.00 | 196 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 548.00 | 253 980.00 | 192 568.00 | 446 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 912.00 | 2 759.00 | 211 153.00 | 213 912.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CF Disponibilités | 309 241.00 | | 309 241.00 | 309 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 368.00 | 2 759.00 | 570 609.00 | 573 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 916.00 | 256 739.00 | 763 177.00 | 1 019 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 572 981.00 | 564 790.00 | | 572 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 8 190.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 594 418.00 | 583 042.00 | | 594 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | 16 972.00 | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 39 678.00 | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 216.00 | 105 987.00 | | 102 216.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 675.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 759.00 | 164 311.00 | | 168 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 177.00 | 747 353.00 | | 763 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 759.00 | 164 311.00 | | 168 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 907.00 | | 523 907.00 | 523 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 907.00 | | 523 907.00 | 523 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 1 420.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 406.00 | 509 665.00 | | 544 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 031.00 | 501 475.00 | | 533 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | 8 190.00 | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 088.00 | | 39 461.00 | 407 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 108.00 | | 38 161.00 | 298 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 750.00 | | 1 300.00 | 104 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 585.00 | 33 395.00 | | 220 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 355.00 | 33 395.00 | | 216 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 210 612.00 | 210 612.00 | | 210 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 588.00 | 229 288.00 | 4 300.00 | 233 588.00 |
VW T.V.A. | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |