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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
AP Constructions | 295 642.00 | 295 162.00 | 480.00 | 295 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 792.00 | 622 589.00 | 154 204.00 | 776 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 300.00 | 696 722.00 | 436 579.00 | 1 133 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 545.00 | 1 636 061.00 | 649 484.00 | 2 285 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 915.00 | | 1 453 915.00 | 1 453 915.00 |
BN En cours de production de biens | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 899.00 | | 2 060 899.00 | 2 060 899.00 |
BZ Autres créances | 1 357 231.00 | | 1 357 231.00 | 1 357 231.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 487.00 | | 4 999 487.00 | 4 999 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 032.00 | 1 636 061.00 | 5 648 971.00 | 7 285 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 413.00 | 2 007 470.00 | | 2 208 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 264.00 | 200 943.00 | | 448 264.00 |
DK Provisions réglementées | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 213.00 | 2 444 733.00 | | 3 104 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 817.00 | 714 672.00 | | 58 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 393.00 | 725 999.00 | | 1 578 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 138.00 | 502 070.00 | | 636 138.00 |
EA Autres dettes | 29 411.00 | 54 889.00 | | 29 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 1 171.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 758.00 | 1 998 801.00 | | 2 544 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 971.00 | 4 443 535.00 | | 5 648 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 593.00 | 1 940 003.00 | | 2 505 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 919.00 | | 142 626.00 | 2 199 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 2 285 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 401.00 | 21 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 2 205 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 709.00 | | 142 626.00 | 2 074 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 237.00 | 111 823.00 | 56 999.00 | 1 581 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 012.00 | 3 976.00 | 45 400.00 | 63 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 225.00 | 107 847.00 | 11 599.00 | 1 518 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 211 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 393.00 | 1 578 393.00 | | 1 578 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 899.00 | 2 060 899.00 | | 2 060 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 327.00 | | 1 024 327.00 | 1 024 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 817.00 | 19 651.00 | 39 166.00 | 58 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 570.00 | 2 416 021.00 | 1 082 549.00 | 3 498 570.00 |
VW T.V.A. | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 959.00 | 2 263 793.00 | 39 166.00 | 2 302 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |