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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 644.00 | 108 446.00 | 1 198.00 | 109 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 310.00 | 97 506.00 | 1 804.00 | 99 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 783.00 | 132 672.00 | 14 110.00 | 146 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 975.00 | | 210 975.00 | 210 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 711.00 | 338 624.00 | 228 087.00 | 566 711.00 |
BP En cours de production de services | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 353.00 | 30 226.00 | 5 313 127.00 | 5 343 353.00 |
BZ Autres créances | 432 218.00 | 28 950.00 | 403 269.00 | 432 218.00 |
CF Disponibilités | 927 561.00 | | 927 561.00 | 927 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 298.00 | 59 176.00 | 6 859 122.00 | 6 918 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 009.00 | 397 800.00 | 7 087 209.00 | 7 485 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 574.00 | 2 533 574.00 | | 2 533 574.00 |
DH Report à nouveau | -1 570 243.00 | -745 474.00 | | -1 570 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 496.00 | -824 769.00 | | 888 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 327.00 | 1 668 831.00 | | 2 557 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 939.00 | 1 619 563.00 | | 1 574 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 61.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 428.00 | 1 661 523.00 | | 2 122 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 588.00 | 479 759.00 | | 710 588.00 |
EA Autres dettes | 66 784.00 | 45 036.00 | | 66 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 720.00 | 288 064.00 | | 54 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 882.00 | 4 094 005.00 | | 4 529 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 209.00 | 5 762 837.00 | | 7 087 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 849.00 | 9 898 975.00 | 12 345 823.00 | 2 446 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 849.00 | 9 898 975.00 | 12 345 823.00 | 2 446 849.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 402 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 478 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693.00 | 2 108.00 | | 13 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 340.00 | 2 108.00 | | 17 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 330.00 | | 1 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 453.00 | 330.00 | | 46 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 113.00 | 1 778.00 | | -29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 141.00 | 7 368 842.00 | | 12 420 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 645.00 | 8 193 611.00 | | 11 531 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 496.00 | -824 769.00 | | 888 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 189.00 | | 3 233.00 | 1 101 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 424.00 | 210 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 711.00 | 566 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 287.00 | 246 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 219.00 | | 3 160.00 | 717 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 326.00 | | 73.00 | 274 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 677.00 | 35 894.00 | 428 947.00 | 731 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 889.00 | 2 557.00 | | 105 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 788.00 | 33 337.00 | 428 947.00 | 625 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 226.00 | | 2 000.00 | 32 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 735.00 | 13 154.00 | 36 940.00 | 52 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 962.00 | 13 154.00 | 38 940.00 | 84 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 962.00 | 13 154.00 | 38 940.00 | 84 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 428.00 | 2 122 428.00 | | 2 122 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 178.00 | 216 178.00 | | 216 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 975.00 | | 210 975.00 | 210 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 082.00 | 5 307 082.00 | | 5 307 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
VB T. V. A. | 374 692.00 | 374 692.00 | | 374 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 939.00 | 280 396.00 | 1 294 543.00 | 1 574 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 141.00 | 5 829 494.00 | 261 647.00 | 6 091 141.00 |
VW T.V.A. | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 882.00 | 3 235 339.00 | 1 294 543.00 | 4 529 882.00 |