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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 3 578.00 | 1 486.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 802.00 | 217 061.00 | 41 741.00 | 258 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 663.00 | 376 287.00 | 268 376.00 | 644 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 913.00 | | 971 913.00 | 971 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 126.00 | 596 926.00 | 1 376 200.00 | 1 973 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 974.00 | | 1 215 974.00 | 1 215 974.00 |
BZ Autres créances | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
CF Disponibilités | 902 150.00 | | 902 150.00 | 902 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 214.00 | | 2 406 214.00 | 2 406 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 341.00 | 596 926.00 | 3 782 414.00 | 4 379 341.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 51 120.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 018 874.00 | 1 018 874.00 | | 1 018 874.00 |
DG Autres réserves | 787 164.00 | 600 297.00 | | 787 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 332.00 | 388 734.00 | | 233 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 148 452.00 | 2 107 007.00 | | 2 148 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 641.00 | 226 996.00 | | 606 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922.00 | 75 068.00 | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 755.00 | 98 451.00 | | 145 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 409.00 | 893 119.00 | | 804 409.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 039.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 962.00 | 1 294 673.00 | | 1 633 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 414.00 | 3 413 057.00 | | 3 782 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 3 596 170.00 | | 3 596 170.00 | 3 596 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 510.00 | | 3 596 510.00 | 3 596 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 767.00 | 5 619.00 | | 22 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 144.00 | 5 619.00 | | 34 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 150.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 583.00 | 679.00 | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 829.00 | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 227.00 | 4 790.00 | | 19 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 695.00 | 4 549 275.00 | | 5 145 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 363.00 | 4 160 541.00 | | 4 912 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 332.00 | 388 734.00 | | 233 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 319.00 | 97 563.00 | 60 955.00 | 560 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 078.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 818.00 | 96 485.00 | 60 955.00 | 557 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
6T Sur comptes clients | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 408.00 | 804 408.00 | | 804 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 641.00 | 85 449.00 | 351 227.00 | 606 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504 064.00 | 1 504 064.00 | | 1 504 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 390.00 | 1 504 064.00 | 16 326.00 | 1 520 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 962.00 | 1 112 769.00 | 351 227.00 | 1 633 962.00 |