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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 345.00 | 145.00 | 4 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 505.00 | 102 708.00 | 3 798.00 | 106 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 345.00 | 1 279 124.00 | 78 221.00 | 1 357 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | 42 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 095.00 | 1 386 738.00 | 124 984.00 | 1 469 095.00 |
BT Marchandises | 196 797.00 | 13 542.00 | 183 255.00 | 196 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CF Disponibilités | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 078.00 | 13 542.00 | 350 172.00 | 332 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 173.00 | 1 400 280.00 | 475 156.00 | 1 801 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 687.00 | -210 570.00 | | -36 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 173 884.00 | | 16 278.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 108.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 23 756.00 | 7 421.00 | | 23 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 95 377.00 | | 219 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 1 847.00 | | 55 707.00 |
EA Autres dettes | 42 627.00 | 89 179.00 | | 42 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 714.00 | 200 653.00 | | 360 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 520.00 | 208 074.00 | | 443 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 388.00 | | 503 388.00 | 503 388.00 |
FG Production vendue services | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 035.00 | | 687 035.00 | 687 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 61.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 114.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -53.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 974.00 | 2 222 144.00 | | 688 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 696.00 | 2 048 261.00 | | 672 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 278.00 | 173 884.00 | | 16 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 755.00 | | 2 340.00 | 1 466 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 510.00 | | 2 340.00 | 1 461 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 258.00 | 18 480.00 | | 1 368 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | 244.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 596.00 | 18 236.00 | | 1 363 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 542.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VB T. V. A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VC Groupe et associés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |