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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 421.00 | | 612 421.00 | 612 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 521.00 | | 792 521.00 | 792 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 744 023.00 | | | 744 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687.00 | | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | 760 104.00 | | | 760 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 521.00 | | | 792 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687.00 | | | -687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 950.00 | | 2 150.00 | 182 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 180 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 180 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 950.00 | | 2 150.00 | 182 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |