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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 8 877.00 | 8 781.00 | 17 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 060.00 | 14 116.00 | 132 944.00 | 147 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BN En cours de production de biens | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 255.00 | 14 116.00 | 306 139.00 | 320 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DH Report à nouveau | -122 327.00 | | | -122 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 139.00 | | | 306 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
FM Production stockée | | | -5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 399.00 | | | 317 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 824.00 | | | 299 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 537.00 | | 350.00 | 170 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 827.00 | 147 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 827.00 | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | | 350.00 | 46 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 2 240.00 | 21 345.00 | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 2 240.00 | 21 345.00 | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 233.00 | 119 248.00 | 985.00 | 120 233.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 247.00 | | | 114 247.00 |