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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 822.00 | 39 847.00 | 92 976.00 | 132 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 8 770.00 | 5 836.00 | 14 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 334.00 | 48 617.00 | 103 717.00 | 152 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 405.00 | | 551 405.00 | 551 405.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CF Disponibilités | 536 171.00 | | 536 171.00 | 536 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 710.00 | | 1 166 710.00 | 1 166 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 044.00 | 48 617.00 | 1 270 427.00 | 1 319 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 25 000.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
DH Report à nouveau | 113 321.00 | 105 724.00 | | 113 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 423.00 | 71 322.00 | | 25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 412 820.00 | 462 471.00 | | 412 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 750.00 | 37 943.00 | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 365 086.00 | | 286 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 248.00 | 127 003.00 | | 97 248.00 |
EA Autres dettes | 457 834.00 | 507 573.00 | | 457 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 607.00 | 1 072 416.00 | | 857 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 427.00 | 1 534 888.00 | | 1 270 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 607.00 | 1 072 416.00 | | 857 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 175.00 | | 3 906.00 | 168 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 747.00 | 152 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 504.00 | 132 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 14 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | 3 906.00 | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 826.00 | 16 539.00 | 19 747.00 | 51 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 068.00 | 13 282.00 | 15 504.00 | 42 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 3 257.00 | 4 243.00 | 9 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 551 405.00 | 438 019.00 | 113 386.00 | 551 405.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 907.00 | 513 616.00 | 118 291.00 | 631 907.00 |
VW T.V.A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 607.00 | 857 607.00 | | 857 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 5 207.00 | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 871.00 | 52 549.00 | | 83 871.00 |
ST Autres comptes | 130 776.00 | 155 972.00 | | 130 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 047.00 | 34 418.00 | | 41 047.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | 9 427.00 | | 2 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 043.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | 7 250.00 | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 141.00 | 466 450.00 | | 523 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 983.00 | 274 835.00 | | 370 983.00 |
ZE Dividendes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 981.00 | 267 366.00 | | 257 981.00 |