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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853 567.00 | 7 025 257.00 | 2 828 310.00 | 9 853 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 742.00 | 1 057 414.00 | 287 328.00 | 1 344 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 282 039.00 | 8 085 168.00 | 3 196 871.00 | 11 282 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 375.00 | 16 146.00 | 780 229.00 | 796 375.00 |
BZ Autres créances | 202 728.00 | | 202 728.00 | 202 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 558.00 | 232.00 | 915 325.00 | 915 558.00 |
CF Disponibilités | 684 544.00 | | 684 544.00 | 684 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 217.00 | 16 378.00 | 2 602 838.00 | 2 619 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 255.00 | 8 101 546.00 | 5 799 709.00 | 13 901 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 2 412 308.00 | 1 960 430.00 | | 2 412 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 975.00 | 465 878.00 | | 163 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 383.00 | 2 581 408.00 | | 2 731 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 124.00 | 2 015 024.00 | | 2 442 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 448 290.00 | | 292 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 065.00 | 517 924.00 | | 324 065.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 3 707.00 | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 326.00 | 2 985 683.00 | | 3 068 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 709.00 | 5 567 092.00 | | 5 799 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 601.00 | 1 642 727.00 | | 1 702 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 544.00 | | 1 410 700.00 | 10 837 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 206.00 | 11 282 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 206.00 | 11 198 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 814.00 | | 1 410 700.00 | 10 753 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 735.00 | 1 146 638.00 | 941 206.00 | 7 879 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877 238.00 | 1 146 638.00 | 941 206.00 | 7 877 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 546.00 | 6 322.00 | 6 722.00 | 16 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156.00 | 76.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 702.00 | 6 398.00 | 6 722.00 | 16 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 702.00 | 6 398.00 | 6 722.00 | 16 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 322.00 | 6 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 752 972.00 | 752 972.00 | | 752 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 124.00 | 1 076 399.00 | 1 365 725.00 | 2 442 124.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 900.00 | | | 905 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 325.00 | | | 714 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 883.00 | 1 012 883.00 | | 1 012 883.00 |
VW T.V.A. | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 326.00 | 1 702 601.00 | 1 365 725.00 | 3 068 326.00 |