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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 25 197.00 | 23 949.00 | 1 248.00 | 25 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 14 782.00 | 14 233.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 491.00 | 65 274.00 | 61 217.00 | 126 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 133.00 | 65 274.00 | 100 859.00 | 166 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 934.00 | 68 315.00 | | 50 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | 2 619.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 64 596.00 | 79 318.00 | | 64 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 13 694.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 4 350.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 3 626.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 263.00 | 21 669.00 | | 36 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 859.00 | 100 987.00 | | 100 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 263.00 | 21 669.00 | | 36 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 989.00 | | 147 989.00 | 147 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 989.00 | | 147 989.00 | 147 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 249.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 283.00 | 146 096.00 | | 148 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 006.00 | 143 477.00 | | 143 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 278.00 | 2 619.00 | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 950.00 | | 13 830.00 | 112 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 126 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 80 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | | 13 830.00 | 67 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 808.00 | 756.00 | 289.00 | 64 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | 756.00 | 289.00 | 64 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |