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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 682.00 | 13 697.00 | 78 985.00 | 92 682.00 |
AH Fonds commercial | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
AN Terrains | 76 641.00 | 21 874.00 | 54 766.00 | 76 641.00 |
AP Constructions | 1 549 625.00 | 1 214 414.00 | 335 210.00 | 1 549 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 487.00 | 214 506.00 | 69 981.00 | 284 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 824.00 | 627 392.00 | 218 431.00 | 845 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 629.00 | 2 091 884.00 | 897 745.00 | 2 989 629.00 |
BN En cours de production de biens | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BT Marchandises | 6 361 470.00 | 247 040.00 | 6 114 430.00 | 6 361 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 447.00 | | 480 447.00 | 480 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 800.00 | 84 417.00 | 993 383.00 | 1 077 800.00 |
BZ Autres créances | 952 946.00 | | 952 946.00 | 952 946.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 981 957.00 | 331 456.00 | 8 650 501.00 | 8 981 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 586.00 | 2 423 341.00 | 9 548 246.00 | 11 971 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 339 396.00 | 339 396.00 | | 339 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 721 943.00 | 1 136 029.00 | | 721 943.00 |
DH Report à nouveau | | -10 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 021.00 | -403 337.00 | | -34 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 750.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 569.00 | 1 329 090.00 | | 1 293 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 098.00 | 984 350.00 | | 899 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 559.00 | 1 190 571.00 | | 1 794 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 5 291.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 434.00 | 6 330 904.00 | | 4 534 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 037.00 | 626 849.00 | | 658 037.00 |
EA Autres dettes | 366 221.00 | 21 650.00 | | 366 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 677.00 | 9 159 615.00 | | 8 254 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 246.00 | 10 488 704.00 | | 9 548 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 777 813.00 | 8 535 271.00 | | 7 777 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 867.00 | 221 708.00 | | 279 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 294 497.00 | 35 772.00 | 23 330 269.00 | 23 294 497.00 |
FG Production vendue services | 1 973 347.00 | 365.00 | 1 973 712.00 | 1 973 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 267 843.00 | 36 137.00 | 25 303 980.00 | 25 267 843.00 |
FM Production stockée | | | 13 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 662 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 562 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 575 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 153.00 | 476 543.00 | | 13 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 133 617.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 603.00 | 610 160.00 | | 15 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 319.00 | 466 884.00 | | 35 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 28 968.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 524.00 | 495 898.00 | | 36 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 921.00 | 114 262.00 | | -20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 718 526.00 | 18 944 445.00 | | 25 718 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 752 547.00 | 19 347 781.00 | | 25 752 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 021.00 | -403 337.00 | | -34 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 231.00 | | 678 298.00 | 2 917 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 112.00 | 64 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 900.00 | 2 989 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 2 757 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 449.00 | | 94 786.00 | 72 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 512.00 | | 566 259.00 | 2 194 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 270.00 | | 17 253.00 | 650 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 436.00 | 570 542.00 | 2 093.00 | 1 523 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 11 240.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 978.00 | 559 302.00 | 2 093.00 | 1 520 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 402.00 | 247 040.00 | 235 402.00 | 235 402.00 |
6T Sur comptes clients | 51 734.00 | 33 157.00 | 475.00 | 51 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 137.00 | 280 197.00 | 235 877.00 | 287 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 137.00 | 280 197.00 | 235 877.00 | 287 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 197.00 | 235 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 434.00 | 4 534 434.00 | | 4 534 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 221.00 | 366 221.00 | | 366 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
UX Autres créances clients | 984 666.00 | 984 666.00 | | 984 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VB T. V. A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 232.00 | 144 696.00 | 387 510.00 | 619 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 559.00 | 1 794 559.00 | | 1 794 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 042.00 | 902 042.00 | | 902 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 568.00 | 2 103 669.00 | 61 899.00 | 2 165 568.00 |
VW T.V.A. | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 348.00 | 7 777 813.00 | 387 510.00 | 8 252 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |